ICS35.240.40 CSSA11JR JR/T0312—2025 银行间外汇市场交易确认相关数据规范 Interbankforeignexchangemarkettransactionconfirmationrelateddata specification 中国人民银行  发布中华人民共和国金融行业标准 2025-10-21发布 2025-10-21实施JR/T0312—2025 I目  次 前言..................................................................................II 引言.................................................................................III 1范围.................................................................................1 2规范性引用文件.......................................................................1 3术语和定义...........................................................................1 4交易确认相关数据的表示格式...........................................................2 5交易确认相关数据的类目分组...........................................................2 6证实方法.............................................................................2 附录（规范性）数据元定义...............................................................3 参考文献..............................................................................13JR/T0312—2025 II前  言 本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 本文件由中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）提出。 本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。 本文件参与起草单位：中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）、中国人民银行陕西省分行、 中国工商银行股份有限公司、国家开发银行、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、 交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限 公司、广发银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股 份有限公司、杭州银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、国泰海通证券股份有限公司。 本文件主要起草人：尚昕璇、沈叶、曹金川、夏汶钰、卢杰、刘志明、滑丽萍、刘枫、张璇、高学 彬、杨芬、杨雨泽、石恬然、林烨、张舒、付毅君、宋雅玲、许萍、顾莉萍、史露燕、李雪飞、黄星耀、 陈利、王涛。JR/T0312—2025 III引  言 近年来，随着场外衍生品市场的蓬勃发展和电子交易平台的广泛使用，通过电子化、直通化手段控 制场外交易市场（OTC）交易产品风险成为必然趋势。2008年次贷危机后，全球各经济体监管机构推出 一系列OTC市场监管改革，提出了交易确认、交易冲销、组合对账、非集中清算保证金要求等风险缓释 制度，加强金融产品交易后生命周期事件管理是其中的重要内容。无论是国内和还是国际，交易后的各 项业务均为市场参与者管理与控制风险的重要手段。目前国内银行间外汇市场集中确认、交易冲销等交 易后业务已日趋成熟，在防控风险、规范市场方面发挥着不可忽视的作用。 为进一步规范不同平台达成的交易在交易后处理业务中的数据，满足后续交易报告、清算支付等数 据需求及金融监管需求，在借鉴国际交易后处理数据标准的基础之上，结合国内银行间外汇市场交易品 种及流程的特殊性，制定了本文件，为交易基础设施交易后处理服务平台提供行业标准，确保交易后数 据的可用性和一致性。JR/T0312—2025 1银行间外汇市场交易确认相关数据规范 1范围 本文件规定了银行间外汇市场交易活动在交易后进行集中确认、交易冲销、同步交收等非集中清算 相关事件及具体事件下所应包含的数据内容。 本文件适用于银行间外汇市场交易后处理业务活动中涉及到的银行间外汇市场系统主要业务流程 中的数据表达、交换、共享和应用。 2规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。 JR/T0066.2—2019银行间市场业务数据交换协议第2部分：应用层 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 交易确认transactionconfirmation 交易双方运营部门对已成交交易的要素、定义及其他必要合同条款进行确认的行为。 注：交易确认也称交易证实。 3.2 交易冲销portfoliocompression 参与机构以收付相应款项为代价，双边或多边提前终止在冲销结果确认文件中列明的衍生产品交易 合约的行为。 3.3 同步交收paymentversuspayment 交易双方在外汇交易中采取在支付卖出货币的同时收到其买入货币的交收安排。 3.4 银行间市场业务数据交换协议inter-bankmarketinformationexchangeprotocol 用于在银行间市场交易活动中实现金融信息实时传输的电子通信协议。JR/T0312—2025 24交易确认相关数据的表示格式 每个交易确认相关数据均应通过下列格式进行描述。 a）中文名称：交易确认相关数据的中文名称。 b）英文名称：用英文表示的交易确认相关数据名称。 c）说明：交易确认相关数据含义的文字描述。 d）数据类型：用于定义数据域的取值类型，本文件由文本、数值、日期和时间4个基本的数据类 型组成。 e）取值：取值范围可为1个集合，任何在此集合外的取值都被认为是非法取值，取值若为“无”， 则表示本文件中该数据元的取值无限制。 f）银行间市场业务数据交换（IMIX）域名：IMIX中基本的数据元素，每个域有域号、业务含义和 确定的取值范围。 5交易确认相关数据的类目分组 为了便于管理和使用交易确认相关数据，本文件将交易确认相关数据分为以下3类。 a）确认信息：外汇即期产品、外汇远期产品、外汇掉期产品、外汇期权产品、外币拆借产品、货 币掉期产品、黄金即期产品、黄金远期产品、黄金掉期产品、外币回购产品、外币利率互换产 品等交易产品的确认信息。 b）冲销信息：外汇掉期产品、外汇期权产品、货币掉期产品、外币利率互换等交易产品的冲销信 息。 c）同步交收信息：由外汇市场交易引发的支付指令信息。 6证实方法 查看银行间外汇市场基础设施及相关参与机构的非集中清算交易后处理数据元或接口文件，对于名 称与本文件一致的业务场景，其业务组件、业务元素及业务组件之间的相互关系是否按照本文件的描述 进行设计。